Железные крылья

Методы управления инвестициями

Занимаясь бизнесом на валютной бирже, надо научиться правильным образом организовывать капиталовложения, высчитывать объём средств, который надо задействовать в спекулятивной операции, чтобы извлечь максимальную прибыль и минимизировать все возможные риски.

Для таких целей создаются так называемые методы управления капиталом (money management).

Лимитирование суммы.
В зависимости от количества средств на балансе трейдер делает вывод, каким объемом средств он готов рискнуть, создавая очередную позицию. В такой игре трейдер заключает сделки, не выходя за определённый лимит.

Фиксация процента капитала.
Суть такого способа похожа на описанный выше, только в этом случае делец лимитирует не сумму, а процент от суммы.

Групповые сделки.
При открытии нескольких позиций на Forex по разным парам, допустим, EURUSD и EURGBP, в случае изменения цен в предугаданном направлении, трейдер может остаться от этих операций. В этоже время, и убытки при такой тактике работы могут быть немалыми.

Согласование удачных и неудачных операций.
Требуется самостоятельно вести статистику по проделанным сделкам (число проигрышей и выигрышей, закономерности их чередования). Установив взаимосвязь, либо выигрыши и проигрыши чередуются, либо после некоторого числа проигрышей появляются выигрыши, нужно после ряда проигрышей наращивать ставки, ожидая близкого выигрыша, или, уменьшать, ожидая проигрыша.

Метод скользящей средней.
В данном методе скользящие средние (длинная и короткая) применяются с целью определения результатов проведённых сделок. Когда короткая средняя расположена ниже длинной – разумнее выждать, если выше, тогда надо открывать позиции, и они имеют хорошие шансы стать прибыльными.

Что такое маржинальная торговля

Торговля на рынке Форекс осуществляется в основном крупными банками и их филиалами (маркетмейрами), рассредоточенными по всей планете. Размеры единичных операций между самими маркетмейкерами Форекс иногда составляют сотни миллионов американских долларов, а общие размеры сделок маркетмейкеров Форекса со своими клиентами составляют от нескольких тысяч, до нескольких миллионов долларов. Не так давно Форекс на этом и ограничивался, а доступ частных лиц на рынок был недоступен. В начале 90-ых доступ к Форекс стали получать и мелкие и средние предприниматели на условиях маржинальной торговли. В последние 5 лет, в связи с широким развитием Интернет, Forex стал доступен каждому. Услуги маржинальной торговли предоставляют как крупные банки, так и специальные дилинговые фирмы.

Принцип маржинальной торговли состоит в предоставлении плечевого кредита или рычага (англ. leverage). Компания даёт клиенту специальный кредит для торговли некоторыми инструментами, а клиент вносит обеспечение под данный кредит. Отношение размера кредита к залогу и называется плечом и представляется как десятичная дробь, либо процентами.

Плечо – это коэффициент, определяющий возможное соотношение между созданной позицией и количеством денег на счету. Значит, маржинальный механизм просто повышает возможности получения прибыли в десятки раз, но в тоже время в такую же степень возводит и риски. Рассмотрим подробнее, как она работает. Клиент заключает с банком или дилинговым центром договор на осуществление маржинальной торговли и зачисляет гарантийный депозит. Иногда маржу на трейдерском жаргоне называют просто «депо».

Когда клиент отправляет дилеру заявку на совершение той или иной операции, банк или дилинговый центр фактически в автоматическом режиме предоставляет ему денежный кредит или при другом механизме выполняет заявку за счет собственных средств фирмы. Максимальная сумма операции, как уже говорилось, ограничена размерами рычага и количеством средств, которые есть на счете трейдера. При этом дилинговый центр блокирует на балансе клиента некоторую сумму денег, эти деньги будут использованы клиента на счете для страховки от вероятных убытков при неблагоприятном для трейдера ходе сделки. В момент закрытия позиции, компания автоматически либо добавляет прибыль трейдера на его баланс, либо снимает с его счета сумму равную размерам убытков и при этом разблокирует замороженную часть и забирает предоставленный кредит.

Плюсы маржинальной схемы торговли.

• Для осуществления торговли валютами разных государств не требуется иметь депозит конкретно в этих валютах. К примеру, когда клиент продает йены за usd, посредник автоматически предоставляет ему кредит в йенах для продажи, а трейдер, закрывая позицию, отдает их дилеру, получая свою прибыль в долларах.
• Для операций с большими суммами можно задействовать небольшие капиталовложения. Кроме того, трейдер так или иначе не проиграет сумму больше, чем у него есть на балансе.
• Проведение сделок с большими суммами при маленьком собственном капитале позволяет получать прибыль, в десятки раз превосходящую доходность при торговле без плеча. Следовательно, прибыльность операций на рынке Форекс на два порядка выше, чем, например, сделок в пунктах обмена. Для простого трейдера это позволяет не только сохранить средства, но и значительно приумножить их.

Методы управления инвестициями

При работе на Форексе весьма желательно уметь распределять капиталовложения, просчитывать, какое количество денег надо задействовать в спекулятивной операции, для того, чтобы извлечь максимальную прибыль, а так же минимизировать все возможные риски. Для этих целей используют методы управления капиталом.

Метод скользящей средней.
Некоторые оперируют с методом скользящих средних как с сигналом входа в рынок или выхода. Скользящие средние, длинная и короткая, используются для получения результатов совершенных операций. В случае, если короткая средняя расположена выше длинной, значит позиции нужно открывать, и они имеют большие шансы стать выигрышными, если ниже, значит предпочтительнее выждать.

Анализ проигрышей и выигрышей.
Предлагается собственноручно вести статистику по проделанным операциям (количество проигрышей и выигрышей, закономерности их появления). Определив взаимосвязь, или выигрыши и проигрыши чередуются, или после какого-то количества выигрышей появляются проигрыши, следует после череды проигрышей наращивать ставки, предполагая близкий выигрыш, или, наоборот, уменьшать, в ожидании проигрыша.

Фиксированная сумма.
В зависимости от состояния баланса трейдер решает, каким объемом средств он может рисковать, создавая ту или иную позицию. При такой тактике трейдер заключает операции, не выходя за установленный им самим предел.

Лимитированный процент.
Вариант похож на описанный выше с той только разницей, что трейдер лимитирует не капитал, а долю от баланса.

Серия контрактов.
При создании ряда позиций на Forex по разным инструментам, допустим, EURJPY и USDJPY, при изменении курсов в нужную сторону, трейдер может получить значительную прибыль от этих операций. Как убытки, так и прибыль в этом случае могут быть весьма немалыми.

Выбрав для себя один из методов управления капиталом для торговли на, Вы можете правильно использовать средства, и они будут отбивать доход.